窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -444,334 | -342,744 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 18,873 | 14,612 |
| 減損損失 | － | 5,590 |
| 株式報酬 | 15,205 | 8,745 |
| 金融収益 | -4,126 | -2,398 |
| 金融費用 | 2,370 | 2,081 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | 1,691 | 887 |
| その他の流動資産 | 30,562 | 5,839 |
| その他の流動負債 | 6,685 | 200 |
| 買掛金 | 6,205 | 4,041 |
| 未払債務 | 9,769 | -6,169 |
| 未払報酬 | -40,442 | -25,383 |
| その他の資産 | 17,294 | 938 |
| 小計 | -380,248 | -333,761 |
| 利息の支払額 | -2,349 | -2,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -382,597 | -335,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 4,800 | 2,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,243 | -1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,443 | 1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 62,601 | 19,051 |
| リース負債の返済による支出 | -12,207 | -14,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 50,394 | 4,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 16,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -333,639 | -313,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,715,330 | 2,453,823 |
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