窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -2,257,858 | -1,871,852 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 34,229 | 32,910 |
| 株式報酬 | -22,242 | 42,768 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | -54,675 | -6,374 |
| 金融収益 | -175,894 | -60,718 |
| 金融費用 | 19,640 | 11,721 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| その他の流動資産 | 27,418 | 75,246 |
| その他の流動負債 | 37,825 | -37,127 |
| 買掛金 | -6,274 | -42,204 |
| 未払債務 | -149,030 | 127,129 |
| 未払報酬 | -175,065 | 11,829 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | 4,763 | -2,178 |
| その他の資産 | 49,455 | -11,861 |
| 小計 | -2,667,708 | -1,730,711 |
| 利息の支払額 | -19,724 | -11,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,687,432 | -1,742,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 179,271 | 70,714 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -4,802,214 | -3,724,974 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 7,172,613 | 3,777,550 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 164,779 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -18,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,706 | － |
| リース債権の回収による収入 | 68,770 | 78,347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,792,925 | 195,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 661,700 | 248,177 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,590 |
| リース負債の返済による支出 | -151,974 | -107,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 509,726 | 145,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,970 | -147,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 535,249 | -1,549,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,192,367 | 2,643,356 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
