窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -1,871,852 | -1,930,572 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 32,910 | 43,819 |
| 株式報酬 | 42,768 | 58,376 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | -6,374 | 2,336 |
| 金融収益 | -60,718 | -10,086 |
| 金融費用 | 11,721 | 14,455 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| その他の流動資産 | 75,246 | -88,596 |
| その他の流動負債 | -37,127 | － |
| 買掛金 | -42,204 | 11,356 |
| 未払債務 | 127,129 | -6,162 |
| 未払報酬 | 11,829 | -17,274 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | -2,178 | － |
| その他の資産 | -11,861 | 10,723 |
| 小計 | -1,730,711 | -1,911,625 |
| 利息の支払額 | -11,797 | -14,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,742,508 | -1,925,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 70,714 | 16,658 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -3,724,974 | -394,378 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 3,777,550 | 3,813,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,074 | -8,272 |
| リース債権の回収による収入 | 78,347 | 98,718 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,488 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 195,051 | 3,525,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 248,177 | 319,898 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,590 | － |
| リース負債の返済による支出 | -107,002 | -109,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 145,765 | 210,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147,319 | 154,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,549,011 | 1,964,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,643,356 | 4,498,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
