窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -1,930,572 | -1,680,869 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 43,819 | 42,330 |
| 株式報酬 | 58,376 | 12,837 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | 2,336 | -1,461 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -2,247 |
| 金融収益 | -10,086 | -10,544 |
| 金融費用 | 14,455 | 9,010 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | － | -3,713 |
| その他の流動資産 | -88,596 | 100,847 |
| 買掛金 | 11,356 | -16,229 |
| 未払債務 | -6,162 | -89,560 |
| 未払報酬 | -17,274 | -27,154 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | － | -11,849 |
| その他の資産 | 10,723 | 8,757 |
| 小計 | -1,911,625 | -1,669,845 |
| 利息の支払額 | -14,308 | -8,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,925,933 | -1,678,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 16,658 | 9,000 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -394,378 | -581,342 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 3,813,038 | 1,102,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,272 | -1,646 |
| リース債権の回収による収入 | 98,718 | 24,954 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,525,764 | 566,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 319,898 | 1,212,454 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,100 |
| リース負債の返済による支出 | -109,790 | -54,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 210,108 | 1,160,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,413 | 347,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,964,352 | 395,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,498,138 | 4,372,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
