窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -1,680,869 | -1,027,086 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 42,330 | 63,668 |
| 株式報酬 | 12,837 | 33,613 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | -1,461 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,247 | 2,026 |
| 金融収益 | -10,544 | -10,296 |
| 金融費用 | 9,010 | 7,197 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | -3,713 | -431 |
| その他の流動資産 | 100,847 | 18,971 |
| その他の流動負債 | － | -160 |
| 買掛金 | -16,229 | 6,611 |
| 未払債務 | -89,560 | -122,126 |
| 未払報酬 | -27,154 | -29,847 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | -11,849 | － |
| その他の資産 | 8,757 | 17,115 |
| 小計 | -1,669,845 | -1,040,745 |
| 利息の支払額 | -8,776 | -7,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,678,621 | -1,047,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 9,000 | 10,238 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -581,342 | － |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 1,102,520 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,646 | -24,478 |
| リース債権の回収による収入 | 24,954 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,598 | 816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 566,084 | -20,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 1,212,454 | 148,368 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,100 | － |
| リース負債の返済による支出 | -54,922 | -37,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,160,632 | 110,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347,239 | 39,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 395,334 | -917,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,048,969 | 3,131,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
