窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月13日 14:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他28件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -3,046,403 | -3,065,570 |
| 当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整 | ||
| 減損損失 | 94,336 | － |
| 減価償却費 | 21,164 | 45,949 |
| 株式報酬 | 153,836 | -8,231 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | -56,699 | -62,722 |
| 有形固定資産除却損 | 1,244 | － |
| 金融収益 | -207,613 | -218,119 |
| 金融費用 | － | 24,816 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| その他の流動資産 | 140,772 | 27,955 |
| その他の流動負債 | － | 37,825 |
| 買掛金 | 5,834 | 75,398 |
| 未払債務 | 221,687 | -135,207 |
| 未払報酬 | 51,961 | -185,358 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | 39,776 | － |
| その他の資産 | 16,825 | 69,691 |
| 小計 | -2,563,280 | -3,393,573 |
| 利息の支払額 | － | -24,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,563,280 | -3,418,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 232,245 | 222,878 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -9,460,649 | -5,128,336 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 12,530,529 | 9,231,753 |
| その他の金融資産の売却による収入 | － | 164,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,265 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,246 |
| リース債権の回収による収入 | － | 94,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,279,860 | 4,593,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 700,065 | 661,701 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,400 | － |
| リース負債の返済による支出 | － | -198,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 722,465 | 462,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,926 | -30,690 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,415,119 | 1,607,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,584,873 | 4,192,367 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－未適用の新基準、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－事業費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
