窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -744,690 | -668,935 |
| 中間損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 41,599 | 31,722 |
| 減損損失 | － | 5,590 |
| 株式報酬 | 23,648 | 15,537 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,026 | － |
| 金融収益 | -7,007 | -4,392 |
| 金融費用 | 4,799 | 4,082 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | 1,724 | 2,136 |
| その他の流動資産 | 23,081 | -8,429 |
| その他の流動負債 | 3,953 | 567 |
| 買掛金 | -5,543 | -10,469 |
| 未払債務 | -69,602 | -40,727 |
| 未払報酬 | -25,912 | -20,265 |
| その他の資産 | 18,349 | 1,820 |
| 小計 | -733,575 | -691,763 |
| 利息の支払額 | -4,715 | -4,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -738,290 | -695,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 7,166 | 5,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,665 | -30,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,499 | -25,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 112,778 | 19,051 |
| リース負債の返済による支出 | -26,984 | -30,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 85,794 | -11,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,228 | 28,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -634,767 | -704,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,414,202 | 2,063,057 |
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