窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -1,196,837 | -744,690 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 27,591 | 41,599 |
| 株式報酬 | 17,275 | 23,648 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | -1,384 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,247 | 2,026 |
| 金融収益 | -3,669 | -7,007 |
| 金融費用 | 6,213 | 4,799 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | － | 1,724 |
| その他の流動資産 | 46,967 | 23,081 |
| その他の流動負債 | － | 3,953 |
| 買掛金 | -26,757 | -5,543 |
| 未払債務 | 12,834 | -69,602 |
| 未払報酬 | -27,535 | -25,912 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | -11,849 | － |
| その他の資産 | 1,396 | 18,349 |
| 小計 | -1,158,002 | -733,575 |
| 利息の支払額 | -6,061 | -4,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,164,063 | -738,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 2,943 | 7,166 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -581,342 | － |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 755,331 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,637 | -13,665 |
| リース債権の回収による収入 | 24,954 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,131 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 212,380 | -6,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 607,891 | 112,778 |
| リース負債の返済による支出 | -43,696 | -26,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 564,195 | 85,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261,576 | 24,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -125,912 | -634,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,851,400 | 3,414,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
