窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -1,350,998 | -1,196,837 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 29,014 | 27,591 |
| 株式報酬 | 57,484 | 17,275 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | 2,623 | -1,384 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -2,247 |
| 金融収益 | -8,188 | -3,669 |
| 金融費用 | 10,230 | 6,213 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| その他の流動資産 | -10,036 | 46,967 |
| 買掛金 | -32,944 | -26,757 |
| 未払債務 | 34,717 | 12,834 |
| 未払報酬 | -15,697 | -27,535 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | － | -11,849 |
| その他の資産 | 10,460 | 1,396 |
| 小計 | -1,273,335 | -1,158,002 |
| 利息の支払額 | -10,084 | -6,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,283,419 | -1,164,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 13,307 | 2,943 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -295,390 | -581,342 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 3,020,081 | 755,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,637 |
| リース債権の回収による収入 | 64,385 | 24,954 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,802,383 | 212,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 243,874 | 607,891 |
| リース負債の返済による支出 | -72,060 | -43,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 171,814 | 564,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,109 | 261,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,810,887 | -125,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,977,312 | 3,851,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
