窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月12日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -1,253,451 | -1,350,998 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 21,994 | 29,014 |
| 株式報酬 | 28,947 | 57,484 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | -7,212 | 2,623 |
| 金融収益 | -51,230 | -8,188 |
| 金融費用 | 8,263 | 10,230 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| その他の流動資産 | 99,667 | -10,036 |
| その他の流動負債 | -37,127 | － |
| 買掛金 | -73,772 | -32,944 |
| 未払債務 | 75,666 | 34,717 |
| 未払報酬 | 6,716 | -15,697 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | -2,178 | － |
| その他の資産 | -12,414 | 10,460 |
| 小計 | -1,196,131 | -1,273,335 |
| 利息の支払額 | -8,325 | -10,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,204,456 | -1,283,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 59,996 | 13,307 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -1,558,745 | -295,390 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 2,928,145 | 3,020,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,138 | － |
| リース債権の回収による収入 | 48,240 | 64,385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,488 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,477,986 | 2,802,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | － | 243,874 |
| リース負債の返済による支出 | -74,028 | -72,060 |
| その他 | -2,862 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -76,890 | 171,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,477 | 120,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 121,163 | 1,810,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,313,530 | 4,344,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
