窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他17件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -1,422,439 | -1,253,451 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 22,554 | 21,994 |
| 株式報酬 | -24,600 | 28,947 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | -43,048 | -7,212 |
| 金融収益 | -124,121 | -51,230 |
| 金融費用 | 13,860 | 8,263 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| その他の流動資産 | 66,906 | 99,667 |
| その他の流動負債 | 37,825 | -37,127 |
| 買掛金 | 18,772 | -73,772 |
| 未払債務 | -200,808 | 75,666 |
| 未払報酬 | -154,307 | 6,716 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | － | -2,178 |
| その他の資産 | 49,265 | -12,414 |
| 小計 | -1,760,141 | -1,196,131 |
| 利息の支払額 | -13,951 | -8,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,774,092 | -1,204,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 118,635 | 59,996 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -3,622,936 | -1,558,745 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 4,887,000 | 2,928,145 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 164,779 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,706 | － |
| リース債権の回収による収入 | 38,343 | 48,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,595,527 | 1,477,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 661,700 | － |
| その他 | － | -2,862 |
| リース負債の返済による支出 | -115,589 | -74,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 546,111 | -76,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,969 | -75,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 282,577 | 121,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,192,367 | 4,313,530 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
