窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -668,935 | -449,810 |
| 中間損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 31,722 | － |
| 減損損失 | 5,590 | 31,892 |
| 株式報酬 | 15,537 | 7,504 |
| 金融収益 | -4,392 | -876 |
| 金融費用 | 4,082 | 599 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | 2,136 | 3,546 |
| その他の流動資産 | -8,429 | -3,091 |
| その他の流動負債 | 567 | -1,497 |
| 買掛金 | -10,469 | -25,837 |
| 未払債務 | -40,727 | 30,103 |
| 未払報酬 | -20,265 | -34,086 |
| その他の資産 | 1,820 | -590 |
| 小計 | -691,763 | -442,143 |
| 利息の支払額 | -4,047 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -695,810 | -442,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 5,054 | 925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,771 | -4,223 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,717 | 1,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 19,051 | 140,339 |
| リース負債の返済による支出 | -30,192 | -9,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,141 | 131,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,086 | -5,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -704,582 | -315,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063,057 | 1,139,819 |
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