窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -449,810 | -649,452 |
| 中間損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減損損失 | 31,892 | 12,359 |
| 株式報酬 | 7,504 | 55,258 |
| 金融収益 | -876 | -1,508 |
| 金融費用 | 599 | 230 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | 3,546 | 239 |
| その他の流動資産 | -3,091 | 8,727 |
| その他の流動負債 | -1,497 | -1,024 |
| 買掛金 | -25,837 | 58,361 |
| 未払債務 | 30,103 | -46,328 |
| 未払報酬 | -34,086 | -2,046 |
| その他の資産 | -590 | -4,734 |
| 小計 | -442,143 | -569,918 |
| 利息の支払額 | -605 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -442,748 | -570,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 925 | 1,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,223 | -12,288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,117 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,819 | -10,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 140,339 | 247,312 |
| リース負債の返済による支出 | -9,124 | -6,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 131,215 | 240,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,375 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -315,089 | -338,645 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,139,819 | 1,579,970 |
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