窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データの修正)「2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -2,015,906 | -1,489,602 |
| 当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整 | ||
| 減価償却費 | 58,974 | 87,160 |
| 減損損失 | － | 110,495 |
| 株式報酬 | 29,765 | 41,374 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | -1,461 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,247 | 2,026 |
| 金融収益 | -18,463 | -13,907 |
| 金融費用 | 11,563 | 9,374 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | -3,436 | 1,572 |
| その他の流動資産 | 111,571 | 19,812 |
| その他の流動負債 | 8,679 | 1,341 |
| 買掛金 | -40,764 | -11,652 |
| 未払債務 | -197,409 | -96,400 |
| 未払報酬 | 2,121 | -6,297 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | -11,849 | － |
| その他の資産 | -6,347 | 18,045 |
| 小計 | -2,075,209 | -1,326,659 |
| 利息の支払額 | -11,486 | -9,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,086,695 | -1,335,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 16,762 | 14,933 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -581,342 | － |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 1,102,520 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,976 | -66,287 |
| リース債権の回収による収入 | 24,954 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,598 | 7,137 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,357 | -816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 505,159 | -45,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 1,511,803 | 148,368 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,100 | － |
| リース負債の返済による支出 | -68,116 | -51,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,446,787 | 96,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206,406 | 3,061 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 71,657 | -1,281,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,048,969 | 2,767,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
