シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月14日 17:10
- 【資料】
- 2020年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2020年10月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第20期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,108 | 36,314 |
| 減価償却費 | 110,642 | 121,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,538 | 331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,682 | -3,547 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -77 |
| 助成金収入 | -2,968 | -2,400 |
| 支払利息 | 4,026 | 3,427 |
| 社債利息 | 427 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | -253 | 973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,838 | -11,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,027 | 3,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,004 | -8,400 |
| その他 | 6,109 | 89,527 |
| 小計 | 216,954 | 237,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 77 |
| 利息の支払額 | -4,610 | -3,732 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,042 | -1,250 |
| 助成金の受取額 | 2,968 | 2,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,358 | 235,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,559 | -11,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,153 | -119,550 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,941 | -13,721 |
| 敷金の差入による支出 | -19,385 | -6,618 |
| その他 | 7,483 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,556 | -151,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -111,510 | -35,396 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,751 | -98,547 |
| 株式の発行による収入 | 866 | 120,767 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,449 | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,945 | 177,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,144 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,288 | 261,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,626 | 438,715 |
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