シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月10日 13:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,073 | -2,883 |
| 減価償却費 | 86,493 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,330 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | |
| 支払利息 | 5,203 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,486 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,227 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,384 | |
| その他 | 26,451 | |
| 小計 | 220,494 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | |
| 利息の支払額 | -5,159 | |
| 法人税等の支払額 | -7,667 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,750 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,633 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,293 | |
| 敷金の差入による支出 | -11,877 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,957 | |
| その他 | 581 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,180 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,899 | |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,429 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,672 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,765 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,884 |
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