利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は35百万円(前年同期は216百万円の資金の増加)となりました。これは主に売上債権の減少44百万円、未成工事受入金の増加102百万円等の増加要因があったものの、棚卸資産の増加44百万円、仕入債務の減少61百万円、法人税等の支払い84百万円等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は87百万円(前年同期は7百万円の資金の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出94百万円があったこと等によるものであります。

2022/08/09 16:14