日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月8日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,011 | 419,937 |
| 減価償却費 | 28,057 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,723 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,067 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,605 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,433 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,105 | |
| 固定資産除却損 | 199 | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,497 | |
| 支払利息 | 15,986 | |
| 受取賃貸料 | -3,676 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,351 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,971 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,787 | |
| 役員賞与の支払額 | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 515 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,569 | |
| その他 | 17,409 | |
| 小計 | 370,400 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,481 | |
| 利息の支払額 | -14,918 | |
| 法人税等の支払額 | -77,633 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,329 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,115 | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,676 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,421 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,504 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,188 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の解約による収入 | 23,052 | |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,788 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 短期貸付けによる支出 | － | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,860 | |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,047 | |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,144 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,697 | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -34,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,303 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,488 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,050,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
