日宣（6543）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 16:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3717万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1185万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2875万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 通期 | 307 | -270 | 177 | 37 | -348 | 1,265 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 68 | 925 | -853 | 994 | -14 | 1,405 | 通期 | 213 | 907 | -897 | 1,120 | -29 | 1,488 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -61 | -87 | -160 | -148 | -15 | 1,180 | 通期 | -8 | -116 | -203 | -124 | -25 | 1,161 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 285 | 16 | -109 | 302 | -9 | 1,354 | 通期 | 269 | -17 | -122 | 252 | -11 | 1,292 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 239 | 39 | -128 | 279 | -3 | 1,442 | 通期 | 452 | 85 | -164 | 538 | -21 | 1,665 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 94 | -1 | -282 | 93 | -8 | 1,476 | 通期 | 225 | 25 | -313 | 250 | -17 | 1,602 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 180 | -51 | -104 | 129 | -18 | 1,627 | 通期 | 240 | -55 | -129 | 184 | -21 | 1,657 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 52 | -350 | -106 | -298 | -375 | 1,253 | 通期 | 286 | -340 | -136 | -55 | -27 | 1,466 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 289 | -30 | -125 | 258 | -7 | 1,599 | 通期 | 556 | -106 | -200 | 450 | -23 | 1,716 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 129 | -12 | -137 | 117 | -17 | 1,696 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 3746万
- 2018年2月（連） 大幅増
- 11億2028万
- 2019年2月（連） マイ転
- -1億2367万
- 2020年2月（連） プラ転
- 2億5237万
- 2021年2月（連） +113.03%
- 5億3765万
- 2022年2月（連） -53.55%
- 2億4974万
- 2023年2月（連） -26.25%
- 1億8418万
- 2024年2月（連） マイ転
- -5466万
- 2025年2月（連） プラ転
- 4億4991万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 6.54%
- 2018年2月（連）
- 4.52%
- 2019年2月（連）
- -0.15%
- 2020年2月（連）
- 5.3%
- 2021年2月（連）
- 9.36%
- 2022年2月（連）
- 4.65%
- 2023年2月（連）
- 4.73%
- 2024年2月（連）
- 5.47%
- 2025年2月（連）
- 10.04%
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