日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,108 | 309,721 |
| 減価償却費 | 56,214 | 50,397 |
| 減損損失 | － | 17,425 |
| 固定資産除却損 | － | 2,611 |
| 固定資産売却益 | － | -14,526 |
| のれん償却額 | 4,879 | 4,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,483 | 11,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | -194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,655 | -183,790 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,391 | 7,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,373 |
| 保険解約返戻金 | － | -28,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,044 | -5,013 |
| 支払利息 | 6,450 | 5,305 |
| 為替差損益（△は益） | 2,155 | － |
| 受取賃貸料 | -3,576 | -3,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,784 | 109,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,109 | 34,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,538 | 11,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,923 | 9,804 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,704 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,531 | 24,673 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 183,790 |
| その他 | 42,058 | -51 |
| 小計 | 341,052 | 549,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,044 | 5,013 |
| 利息の支払額 | -6,812 | -5,577 |
| 法人税等の支払額 | -70,039 | -96,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,244 | 452,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,576 | 3,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,176 | -10,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 79,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,598 | -9,793 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,796 | -4,696 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15,188 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,788 | -3,676 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,819 | 61,290 |
| その他 | 98 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,865 | 85,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,725 | -155,662 |
| 株式の発行による収入 | 21,216 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27,289 |
| 配当金の支払額 | -82,507 | -81,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,016 | -164,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,361 | 373,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,291,767 | 1,665,005 |
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