日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,721 | 373,925 |
| 減価償却費 | 50,397 | 49,320 |
| 減損損失 | 17,425 | － |
| 固定資産除却損 | 2,611 | － |
| 固定資産売却益 | -14,526 | － |
| のれん償却額 | 4,879 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,071 | 15,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183,790 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,563 | -51,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,373 | 9,009 |
| 保険解約返戻金 | -28,446 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,013 | -5,013 |
| 支払利息 | 5,305 | 4,322 |
| 受取賃貸料 | -3,441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,315 | 97,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,550 | -2,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,739 | -84,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,804 | -34,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,673 | -33,477 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 183,790 | － |
| その他 | -51 | 25,054 |
| 小計 | 549,759 | 362,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,013 | 5,012 |
| 利息の支払額 | -5,577 | -4,556 |
| 法人税等の支払額 | -96,952 | -138,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,242 | 224,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,441 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 53,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,943 | -10,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,604 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,793 | -4,841 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,696 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,188 | 1,460 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,676 | -2,973 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,290 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -11,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,412 | 24,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,662 | -59,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,289 | -187,645 |
| 配当金の支払額 | -81,465 | -80,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,417 | -313,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,238 | -63,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,005 | 1,601,576 |
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