有価証券報告書-第67期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 338,577 | 293,108 |
減価償却費 | 52,288 | 56,214 |
和解金 | 3,000 | - |
のれん償却額 | 1,219 | 4,879 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 693 | 10,483 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -604 | 253 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,132 | 7,655 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 6,534 | 4,391 |
保険解約返戻金 | -31,819 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,028 | -5,044 |
支払利息 | 7,255 | 6,450 |
為替差損益(△は益) | 600 | 2,155 |
受取賃貸料 | -3,874 | -3,576 |
売上債権の増減額(△は増加) | 62,267 | -152,784 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,547 | 3,109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -90,974 | 9,538 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -108,959 | 44,923 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -10,704 | 10,704 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,246 | 6,531 |
その他 | -3,777 | 42,058 |
小計 | 201,032 | 341,052 |
利息及び配当金の受取額 | 5,028 | 5,044 |
利息の支払額 | -5,595 | -6,812 |
法人税等の支払額 | -205,126 | -70,039 |
和解金の支払額 | -3,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,660 | 269,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資不動産の賃貸による収入 | 3,874 | 3,576 |
投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | -30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,106 | -7,176 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,030 | -3,598 |
差入保証金の差入による支出 | -1,703 | -5,796 |
保険積立金の積立による支出 | -11,576 | -5,788 |
保険積立金の解約による収入 | - | 31,819 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,471 | - |
その他 | -1 | 98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,015 | -16,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -87,191 | -60,725 |
株式の発行による収入 | 582 | 21,216 |
自己株式の取得による支出 | -35,907 | - |
配当金の支払額 | -80,460 | -82,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,976 | -122,016 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -326,652 | 130,361 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,405 | 1,291,767 |