日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,577 | 293,108 |
| 減価償却費 | 52,288 | 56,214 |
| 和解金 | 3,000 | － |
| のれん償却額 | 1,219 | 4,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 693 | 10,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -604 | 253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,132 | 7,655 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,534 | 4,391 |
| 保険解約返戻金 | -31,819 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,028 | -5,044 |
| 支払利息 | 7,255 | 6,450 |
| 為替差損益（△は益） | 600 | 2,155 |
| 受取賃貸料 | -3,874 | -3,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,267 | -152,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,547 | 3,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,974 | 9,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,959 | 44,923 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,704 | 10,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,246 | 6,531 |
| その他 | -3,777 | 42,058 |
| 小計 | 201,032 | 341,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,028 | 5,044 |
| 利息の支払額 | -5,595 | -6,812 |
| 法人税等の支払額 | -205,126 | -70,039 |
| 和解金の支払額 | -3,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,660 | 269,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,874 | 3,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,106 | -7,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,030 | -3,598 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,703 | -5,796 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,576 | -5,788 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,819 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,471 | － |
| その他 | -1 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,015 | -16,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,191 | -60,725 |
| 株式の発行による収入 | 582 | 21,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,907 | － |
| 配当金の支払額 | -80,460 | -82,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,976 | -122,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,652 | 130,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,405 | 1,291,767 |
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