日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,173 | 128,396 |
| 減価償却費 | 63,444 | 58,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 280 | -1,921 |
| 投資有価証券評価損 | － | 31,002 |
| 有形固定資産除却損 | 52 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,263 | 8,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,004 | -3,108 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 23,760 | 58 |
| 支払利息 | 1,757 | 1,726 |
| 保険解約返戻金 | -11,993 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,588 | 66,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,933 | -14,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,187 | -13,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,384 | 39,443 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,637 | 15,732 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,075 | － |
| その他 | -3,052 | 11,648 |
| 小計 | 98,134 | 327,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,004 | 2,479 |
| 利息の支払額 | -1,808 | -1,824 |
| 法人税等の支払額 | -47,703 | -39,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,627 | 288,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,123 | -4,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343,130 | -2,005 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,198 | -910 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,770 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,682 | -30,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,700 | -29,700 |
| 配当金の支払額 | -76,494 | -95,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,194 | -125,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,250 | 133,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,560 | 1,599,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
