日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,396 | 247,614 |
| 減価償却費 | 58,037 | 59,861 |
| のれん償却額 | － | 12,950 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,921 | -5,805 |
| 投資有価証券評価損 | 31,002 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -347 | 485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,696 | 4,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,108 | -3,844 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 58 | 9,833 |
| 支払利息 | 1,726 | 1,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,209 | -136,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,475 | -5,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,443 | 62,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,443 | -27,420 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,732 | -6 |
| その他 | 11,648 | 7,098 |
| 小計 | 327,655 | 223,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,479 | 3,108 |
| 利息の支払額 | -1,824 | -1,643 |
| 法人税等の支払額 | -39,684 | -96,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,625 | 128,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,882 | -11,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -5,702 |
| 保険積立金の積立による支出 | -910 | -910 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,243 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -88 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,298 | -11,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,700 | -31,992 |
| 配当金の支払額 | -95,513 | -105,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,213 | -137,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,113 | -20,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,599,330 | 1,696,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
