日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,068 | 160,891 |
| 減価償却費 | 26,893 | 24,890 |
| のれん償却額 | 2,439 | 2,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,266 | 7,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,655 | -183,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,029 | -3,006 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,216 | 1,445 |
| 支払利息 | 3,323 | 2,969 |
| 受取賃貸料 | -1,788 | -2,086 |
| 保険解約返戻金 | － | -28,446 |
| 為替差損益（△は益） | 3,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,574 | 167,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,035 | 27,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,526 | -4,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,263 | -15,437 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,704 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,877 | 173,243 |
| その他 | 35,278 | -40,659 |
| 小計 | 301,486 | 290,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,029 | 3,005 |
| 利息の支払額 | -3,546 | -3,083 |
| 法人税等の支払額 | -15,702 | -50,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,266 | 239,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,500 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1,788 | 2,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,973 | -3,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,898 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,410 | -342 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,247 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,894 | -2,190 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,819 | 61,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,432 | 39,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,797 | -126,912 |
| 株式の発行による収入 | 249 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,032 |
| 配当金の支払額 | -78,708 | -81,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,256 | -128,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,442 | 150,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,291,769 | 1,442,023 |
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