日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,091 | 153,068 |
| 減価償却費 | 25,203 | 26,893 |
| 和解金 | 3,000 | － |
| のれん償却額 | － | 2,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,076 | 5,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | 7,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,013 | -3,029 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,216 |
| 支払利息 | 3,777 | 3,323 |
| 受取賃貸料 | -2,086 | -1,788 |
| 為替差損益（△は益） | 1,367 | 3,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,141 | -25,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,674 | 40,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,295 | -2,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,911 | 34,263 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 10,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,887 | 10,877 |
| その他 | -4,189 | 35,278 |
| 小計 | 53,260 | 301,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,013 | 3,029 |
| 利息の支払額 | -2,117 | -3,546 |
| 法人税等の支払額 | -111,925 | -15,702 |
| 和解金の支払額 | -3,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,769 | 285,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,086 | 1,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,725 | -5,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,230 | -2,898 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,020 | -5,410 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,894 | -2,894 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,784 | 16,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,883 | -30,797 |
| 株式の発行による収入 | － | 249 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,907 | － |
| 配当金の支払額 | -80,444 | -78,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,234 | -109,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,788 | 192,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,405 | 1,353,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
