日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,891 | 259,690 |
| 減価償却費 | 24,890 | 24,380 |
| のれん償却額 | 2,439 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,100 | 11,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183,790 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,006 | -3,006 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,445 | -97,008 |
| 支払利息 | 2,969 | 2,243 |
| 受取賃貸料 | -2,086 | -6,294 |
| 保険解約返戻金 | -28,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,101 | 100,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,915 | -38,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,053 | -29,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,437 | -35,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173,243 | -36,154 |
| その他 | -40,659 | 12,564 |
| 小計 | 290,297 | 170,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,005 | 3,006 |
| 利息の支払額 | -3,083 | -2,323 |
| 法人税等の支払額 | -50,751 | -76,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,467 | 93,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,500 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,086 | 6,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,429 | -6,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,160 |
| 差入保証金の差入による支出 | -342 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,247 | 1,460 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,190 | -1,486 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,161 | -1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,912 | -29,700 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,032 | -186,150 |
| 配当金の支払額 | -81,431 | -80,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,375 | -281,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,254 | -189,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,005 | 1,475,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
