日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,742 | 285,287 |
| 減価償却費 | 47,642 | 119,937 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,504 | － |
| 固定資産除却損 | 451 | 52 |
| 固定資産圧縮損 | － | 17,765 |
| 補助金収入 | － | -17,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,033 | 13,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 54 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -26,085 | 30,709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,373 | 340 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,013 | -5,009 |
| 支払利息 | 3,806 | 3,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,757 | -8,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,664 | -7,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,168 | 5,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,940 | -15,339 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -15,732 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -18,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,993 | － |
| その他 | 13,690 | 16,945 |
| 小計 | 366,871 | 393,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,012 | 5,009 |
| 利息の支払額 | -4,056 | -3,818 |
| 法人税等の支払額 | -128,321 | -108,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,506 | 285,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,003 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 6,426 |
| 補助金による収入 | － | 17,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,773 | -37,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,594 | -348,362 |
| 会員権の取得による支出 | － | -2,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,973 | -2,109 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,326 | -340,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -59,400 | -59,400 |
| 株式の発行による収入 | 11,998 | － |
| 配当金の支払額 | -81,544 | -76,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,945 | -135,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,234 | -190,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,810 | 1,466,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
