日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,287 | 383,192 |
| 減価償却費 | 119,937 | 117,195 |
| のれん償却額 | － | 4,316 |
| 固定資産除却損 | 52 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 17,765 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,588 |
| 投資有価証券評価損 | － | 31,002 |
| 補助金収入 | -17,765 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,351 | 12,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -320 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 30,709 | -7,577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 340 | -4,261 |
| 保険解約返戻金 | -11,993 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,009 | -5,559 |
| 支払利息 | 3,618 | 3,424 |
| 支払手数料 | － | 18,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,053 | 24,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,843 | 6,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,110 | -43,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,339 | 62,825 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,732 | 15,732 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,075 | -1,733 |
| その他 | 16,945 | 40,345 |
| 小計 | 393,358 | 653,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,009 | 4,930 |
| 利息の支払額 | -3,818 | -3,659 |
| 法人税等の支払額 | -108,888 | -98,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,661 | 555,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -75,329 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,426 | 13,210 |
| 補助金による収入 | 17,765 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,297 | -20,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348,362 | -3,227 |
| 会員権の取得による支出 | -2,950 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -566 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 614 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,109 | -1,821 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,770 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,322 | -105,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -59,400 | -104,226 |
| 配当金の支払額 | -76,531 | -95,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,931 | -199,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,593 | 250,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,466,217 | 1,716,326 |
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