日宣（6543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,602 | 1,056,194 |
| 減価償却費 | 118,510 | 128,738 |
| のれん償却額 | 2,593 | 15,559 |
| 固定資産除却損 | ||
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 26,101 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 536 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,588 | -3,819 |
| 投資有価証券評価損 | 31,002 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,956 | 7,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | 674 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,577 | -580,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,261 | -5,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,559 | -6,852 |
| 支払利息 | 3,424 | 2,888 |
| 支払手数料 | 18,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,086 | -193,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,146 | -34,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,278 | 91,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,925 | 56,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,169 | 46,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,825 | -14,869 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,732 | -4,745 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,733 | － |
| その他 | 20,249 | 24,999 |
| 小計 | 653,106 | 612,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,930 | 5,575 |
| 利息の支払額 | -3,659 | -3,128 |
| 法人税等の支払額 | -98,635 | -179,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,741 | 435,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -75,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,629 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,210 | 653,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,518 | -15,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,227 | -6,232 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 614 | 2,331 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,821 | -1,821 |
| 事業譲渡による収入 | 3,750 | 3,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,822 | 614,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -104,226 | -63,817 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 43,956 |
| 配当金の支払額 | -95,583 | -158,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,809 | -178,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,109 | 871,189 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,716,326 | 2,587,516 |
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