有価証券報告書-第65期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 403,777 | 973,976 |
減価償却費 | 43,806 | 50,707 |
減損損失 | 10,843 | - |
訴訟和解金 | - | 24,467 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,031 | -669 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38 | 199 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,985 | 15,513 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,033 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -3,625 | -617,617 |
固定資産除却損 | 3,481 | 34 |
保険解約返戻金 | -45,642 | -38,438 |
受取利息及び受取配当金 | -5,284 | -5,173 |
支払利息 | 15,140 | 5,382 |
受取賃貸料 | -3,874 | -3,576 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,618 | -62,110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,880 | -24,482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,141 | -34,191 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,460 | 109,248 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -46,440 | 46,440 |
未払金の増減額(△は減少) | 52,906 | -43,080 |
その他 | -9,209 | -10,737 |
小計 | 489,230 | 385,892 |
利息及び配当金の受取額 | 5,284 | 5,173 |
利息の支払額 | -15,243 | -5,337 |
法人税等の支払額 | -172,259 | -158,253 |
訴訟和解金の支払額 | - | -14,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,012 | 213,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資不動産の賃貸による収入 | 3,874 | 3,576 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 289 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -339,729 | -17,286 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,634 | 1,003,338 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,836 | -11,834 |
差入保証金の解約による収入 | 9,066 | 50 |
差入保証金の差入による支出 | - | -463 |
保険積立金の積立による支出 | -5,788 | -11,576 |
保険積立金の解約による収入 | 45,642 | 38,438 |
預り保証金の受入による収入 | 11,671 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 3,641 | 2,868 |
その他 | -12 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,546 | 907,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -130,044 | -828,415 |
株式の発行による収入 | 349,600 | 5,158 |
自己株式の取得による支出 | - | -122 |
配当金の支払額 | -42,500 | -73,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,056 | -896,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,522 | 223,521 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,537 | 1,488,058 |