フュージョン（3977）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 11:14
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,736 | 65,810 |
| 減価償却費 | 32,238 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 4,299 | |
| 支払手数料 | 1,164 | |
| 固定資産除却損 | 768 | |
| リース解約損 | 1,119 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,932 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,302 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,178 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,558 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,821 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,046 | |
| 小計 | 96,374 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -4,299 | |
| 法人税等の支払額 | -34,661 | |
| リース解約金の支払額 | -1,054 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,363 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,200 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,200 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,480 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,343 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,176 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,145 | |
| リース債務の返済による支出 | -24,893 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,038 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,501 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
