四半期報告書-第30期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 225,191 | 292,554 |
| 受取手形 | 1,463 | - |
| 売掛金 | 164,138 | 140,287 |
| 仕掛品 | 28,507 | 19,069 |
| その他 | 28,519 | 35,938 |
| 流動資産合計 | 447,819 | 487,849 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 89,127 | 54,564 |
| 土地 | 40,873 | - |
| その他(純額) | 19,522 | 18,226 |
| 有形固定資産合計 | 149,523 | 72,791 |
| 無形固定資産 | 4,037 | 16,880 |
| 投資その他の資産 | 28,330 | 48,330 |
| 固定資産合計 | 181,891 | 138,002 |
| 資産合計 | 629,711 | 625,852 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (2020年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 113,030 | 81,555 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 61,932 | 67,608 |
| リース債務 | - | 642 |
| 未払法人税等 | 22,154 | 287 |
| 賞与引当金 | - | 7,776 |
| その他 | 80,017 | 40,263 |
| 流動負債合計 | 277,134 | 198,133 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 87,279 | 169,636 |
| リース債務 | - | 2,337 |
| 繰延税金負債 | 4,867 | 5,630 |
| 資産除去債務 | 17,596 | 17,688 |
| 固定負債合計 | 109,742 | 195,293 |
| 負債合計 | 386,877 | 393,426 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 212,928 | 212,928 |
| 資本剰余金 | 62,928 | 62,928 |
| 利益剰余金 | △35,113 | △47,004 |
| 株主資本合計 | 240,742 | 228,851 |
| 新株予約権 | 2,091 | 3,574 |
| 純資産合計 | 242,834 | 232,425 |
| 負債純資産合計 | 629,711 | 625,852 |
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