四半期報告書-第27期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 29,866 |
| 減価償却費 | 13,722 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 |
| 支払利息 | 604 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,667 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,927 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15,183 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,519 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,774 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,864 |
| 小計 | △9,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △604 |
| 法人税等の支払額 | △14,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △25,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,192 |
| リース債務の返済による支出 | △9,301 |
| 株式公開費用の支出 | △6,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 182,500 |
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