利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の687,297千円の支出に対し903,398千円の支出となりました。これは、助成金の受取額590,801千円を計上した一方、助成金収入990,608千円、未払消費税等の減少197,264千円、未払金の減少116,588千円、税引前四半期純損失167,045千円を計上したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の17,670千円の支出に対し95,530千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出70,713千円があったこと等によるものであります。

2021/10/15 17:00