純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末の負債は5,463,571千円となり、前事業年度と比較して118,630千円の減少となりました。これは主に長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が157,784千円増加した一方、その他の流動負債が188,861千円、未払法人税等が56,345千円、未払金が44,136千円減少したこと等によるものであります。
当第2四半期会計期間末の純資産は653,761千円となり、前事業年度末と比較して620,024千円の増加となりました。これは主に新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ147,662千円増加、A種優先株の発行による第三者割当増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ250,000千円増加(その後減資により資本金151,368千円を資本剰余金に振替)した一方、利益剰余金が四半期純損失の計上により176,976千円減少したこと等によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況

2021/10/15 17:00