財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の17,670千円の支出に対し95,530千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出70,713千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の2,266,219千円の収入に対し951,643千円の収入となりました。これは、長期借入金の返済による支出342,216千円を計上した一方、長期借入れによる収入500,000千円、株式の発行による収入500,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入293,859千円を計上したことによるものであります。

2021/10/15 17:00