財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の39,086千円の支出に対し44,335千円の収入となりました。当期の主な増減要因は、敷金及び保証金の回収による収入116,850千円を計上した一方、有形固定資産の取得による支出39,382千円の計上によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは前第2四半期累計期間の174,099千円の支出に対し218,201千円の支出となりました。当期の主な増減要因は、長期借入金の返済による支出361,678千円を計上した一方、新株予約権の行使による株式発行143,476千円を計上したことによるものであります。

2023/10/13 16:30