有価証券報告書-第11期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
※3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当連結会計年度 (2021年2月28日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,600,000千円 | 1,600,000千円 |
| 借入実行残高 | 500,000 | - |
| 差引額 | 1,100,000 | 1,600,000 |