有価証券報告書-第14期(2023/03/01-2024/02/29)
※3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当連結会計年度 (2024年2月29日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,600,000千円 | 8,000,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 1,600,000 |
| 差引額 | 1,600,000 | 6,400,000 |