営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、843百万円の収入(前年同期比66.8%減)となりました。主なキャッシュ・イン・フローは、「再生可能エネルギー発電事業」における売電先からの売電収入、及び「再生可能エネルギー開発・運営事業」におけるSPCからの業務委託収入です。主なキャッシュ・アウト・フローは、「再生可能エネルギー発電事業」における発電設備の維持管理費用、事業用地の賃借料、各種税金、バイオマス燃料の仕入、及び「再生可能エネルギー開発・運営事業」における人件費です。大津ソーラー匿名組合事業及びユナイテッドリニューアブルエナジー株式会社の連結子会社化による営業収入の増加が、「プラスチックリサイクル事業」に含まれていた連結子会社3社の株式譲渡に伴う営業収入の減少を上回りました。一方で、前年同期に九重ソーラー匿名組合事業及び那須塩原ソーラー匿名組合事業における消費税還付885百万円があったこと、及び前連結会計年度の株式譲渡益によって当第2四半期連結累計期間の法人税等の支払額が増加したことを主要因として、営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べて1,693百万円減少しました。

2018/01/12 16:00