#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は、9,797百万円の収入(前年同期は2,203百万円の収入)となりました。主なキャッシュ・イン・フローは、「再生可能エネルギー発電事業」における売電先からの売電収入、持分法適用関連会社である合同会社石巻ひばり野バイオマスエナジーから開発報酬の回収、及び未収還付消費税の回収による収入です。主なキャッシュ・アウト・フローは、「再生可能エネルギー発電事業」における発電設備の維持管理費用、事業用地の賃借料、各種税金、バイオマス燃料の仕入及び「再生可能エネルギー開発・運営事業」における開発支出(人件費等を含む)です。上記の理由により、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ7,594百万円増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5,366百万円の支出(前年同期は5,486百万円の支出)となりました。主なキャッシュ・アウト・フローは、海外を含む洋上風力発電事業、バイオマス発電事業、地熱発電事業等の開発を行う関係会社に対する、当社からの開発投資のための投資有価証券の取得による支出(4,277百万円)及び固定資産未払金の精算等に伴う有形固定資産の取得による支出(1,110百万円)です。
2020/11/06 15:00