営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、35,791,551千円(前中間会計期間比2,520,003千円増)となりました。これは、主に未収入金の減少が5,846,913千円、税引前中間純利益630,170千円、利息及び配当金の受取額445,624千円があったものの、営業貸付金の増加が35,800,326千円、営業立替金の増加が5,921,640千円、預り金の減少が338,196千円があったことによるものであります。

2018/12/12 9:52