営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末比688,491千円増の8,664,018千円となりました。中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、34,025,409千円(前中間会計期間比1,806,095千円減)となりました。これは、主に営業貸付金25,610,091千円の増加、および営業立替金9,057,762千円の増加があったことによるものであります。

2024/11/27 10:33