ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月27日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,354 | 285,690 |
| 減価償却費 | 32,573 | |
| のれん償却額 | 28,962 | |
| 受取利息 | -74 | |
| 支払利息 | 9,212 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,182 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,073 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,873 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,946 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,307 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,055 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,087 | |
| その他 | -9,672 | |
| 小計 | 164,813 | |
| 利息の受取額 | 74 | |
| 利息の支払額 | -9,281 | |
| 法人税等の支払額 | -5,637 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,969 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,100 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,357 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,748 | |
| その他 | 685 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,805 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,616 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,383 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,546 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,756 |
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