キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4292万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5730万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2622万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 143 | -105 | 192 | 38 | - | 433 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 150 | -13 | 50 | 137 | - | 621 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 251 | -26 | 372 | 225 | -6 | 1,218 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 103 | -36 | -430 | 67 | -34 | 854 | 通期 | 313 | -91 | -440 | 222 | -91 | 999 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 37 | -61 | -1 | -24 | -61 | 974 | 通期 | 67 | -571 | 190 | -505 | -91 | 685 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -9 | 470 | -257 | 460 | -15 | 888 | 通期 | 323 | 451 | -373 | 774 | -26 | 1,085 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -46 | -18 | 229 | -57 | 1,296 | 通期 | 703 | -71 | -21 | 632 | -166 | 1,696 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -300 | 9 | -93 | -291 | -13 | 1,312 | 通期 | -42 | -94 | -247 | -136 | -233 | 1,313 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 352 | 1 | -98 | 353 | -68 | 1,569 | 通期 | 1,576 | -210 | -381 | 1,365 | -137 | 2,297 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 157 | 26 | -343 | 184 | -49 | 2,137 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 3821万
- 2016年3月（個） +258.95%
- 1億3716万
- 2017年3月（個） +64%
- 2億2495万
- 2018年3月（個） -1.48%
- 2億2162万
- 2019年3月（個） マイ転
- -5億470万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億7364万
- 2021年3月（連） -18.31%
- 6億3199万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億3597万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億6527万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.52%
- 2017年3月（個）
- 4.81%
- 2018年3月（個）
- 4.21%
- 2019年3月（個）
- 0.79%
- 2020年3月（連）
- 3.03%
- 2021年3月（連）
- 5.43%
- 2022年3月（連）
- -0.23%
- 2023年3月（連）
- 6.66%