ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,914 | 543,739 |
| のれん償却額 | 711 | 12,517 |
| 減価償却費 | 60,994 | 76,656 |
| 和解金 | 22,500 | 6,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | 1,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | -2,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -926 | -980 |
| 支払利息 | 1,465 | 4,423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,596 | -43,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,680 | -237,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,991 | 133,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,117 | -50,153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,284 | -9,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,795 | 39,256 |
| その他 | -56,250 | -42,546 |
| 小計 | -134,785 | 426,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 926 | 980 |
| 利息の支払額 | -1,465 | -4,423 |
| 法人税等の支払額 | -156,889 | -79,051 |
| 法人税等の還付額 | 9,705 | 9,550 |
| 和解金の支払額 | -17,500 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,008 | 351,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -5,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,774 | -45,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,245 | 65,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | -22,187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,209 | -10,310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,130 | 8,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459 | -2,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34,537 | － |
| 貸付けによる支出 | -532 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 714 | 162 |
| その他 | -2,086 | 1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,990 | 1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,308 | -198,053 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,457 | -34,744 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,445 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,150 | -97,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,168 | 255,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,756 | 1,568,639 |
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