ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,613 | 139,914 |
| のれん償却額 | － | 711 |
| 負ののれん発生益 | -20,390 | － |
| 減価償却費 | 43,805 | 60,994 |
| 和解金 | － | 22,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,574 | 2,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,986 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -926 |
| 支払利息 | 1,732 | 1,465 |
| 株式報酬費用 | 10,005 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,316 | -11,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,618 | -237,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,432 | 144,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,596 | -17,117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 106,161 | -53,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,735 | -130,795 |
| その他 | -98,909 | -56,250 |
| 小計 | 400,427 | -134,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 926 |
| 利息の支払額 | -1,732 | -1,465 |
| 法人税等の支払額 | -142,011 | -156,889 |
| 法人税等の還付額 | 17,970 | 9,705 |
| 和解金の支払額 | － | -17,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,666 | -300,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,463 | -11,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,402 | 14,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,106 | -1,575 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,105 | -27,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139 | 3,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,889 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,537 |
| 貸付けによる支出 | -3,906 | -532 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,688 | 714 |
| その他 | -503 | -2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,924 | 8,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,690 | -69,308 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,230 | -21,457 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,222 | -2,445 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,122 | -93,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,618 | -384,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295,709 | 1,311,888 |
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