ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,521 | 361,613 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,390 |
| 減価償却費 | 24,872 | 43,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -18,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,096 | -12 |
| 支払利息 | 268 | 1,732 |
| 株式報酬費用 | 11,428 | 10,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,768 | -10,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,799 | 75,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,968 | -63,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,545 | -10,596 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,562 | 106,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,961 | 20,735 |
| その他 | -4,674 | -98,909 |
| 小計 | -15,143 | 400,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,096 | 12 |
| 利息の支払額 | -268 | -1,732 |
| 法人税等の支払額 | -6,990 | -142,011 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,306 | 274,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,192 | -44,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,750 | 13,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,563 | -1,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,150 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489,510 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,889 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,906 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 52,688 |
| その他 | 365 | -364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 469,720 | -45,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -29,690 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,016 | -8,230 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,222 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -91,380 | － |
| 配当金の支払額 | -64,485 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,861 | -18,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,552 | 210,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,090 | 1,295,709 |
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