ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,739 | 576,163 |
| のれん償却額 | 12,517 | 12,517 |
| 減価償却費 | 76,656 | 70,925 |
| 和解金 | 6,900 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,761 | 437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,898 | -6,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,011 | 639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,907 | 3,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -880 |
| 支払利息 | 4,423 | 3,512 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -43,060 | -21,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,578 | -420,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,222 | 175,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,153 | -124,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,531 | 305,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,256 | -71,803 |
| その他 | -42,546 | 40,455 |
| 小計 | 426,809 | 536,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 878 |
| 利息の支払額 | -4,423 | -3,512 |
| 法人税等の支払額 | -79,051 | -381,279 |
| 法人税等の還付額 | 9,550 | 4,497 |
| 和解金の支払額 | -1,900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,965 | 157,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,802 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 18,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,426 | -39,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,842 | 32,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,187 | -9,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,310 | -2,547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,784 | 122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,842 | -2,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 814 |
| その他 | 1,229 | 4,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | 26,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,053 | -169,914 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,744 | -40,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 41 | － |
| 配当金の支払額 | － | -171,410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,750 | -8,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,532 | -342,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,883 | -159,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296,609 | 2,137,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
